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第一部分 部门概况

一、主要职�

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三�?018年度部门主要工作任务及目�

第二部分2018年度部门预算�

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算�

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职�

常州市住房公积金管理中心为直属常州市人民政府的正处级事业单位，对全市住房公积金实行统一管理。设归集管理处等9个处室，政务中心1个办事处，武进、金坛、溧�?个分中心�

常州市住房公积金管理中心按照国务院《住房公积金管理条例》的规定履行以下职责�

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况�

3.负责住房公积金的核算，指导、监督分支机构的内部核算�

4.审批住房公积金的提取、使用；

5.负责住房公积金的保值和归还�

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告�

7.负责对受委托银行进行住房公积金业务的管理和指导；

8.承办住房公积金管理委员会决定的其他事�

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、归集管理处、贷款管理处、计划财务处、法规内审处、信息管理处、监察室、客服管理处、办事处和分中心 。本部门无下属单位包括�

2．从预算单位构成看，纳入本部�?018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体为常州市住房公积金管理中心本级�

三�?018年部门主要工作任务及目标

主要工作目标�

全市新增开户单位确�?600�?力争1800家以上。新增开户职工确�?万人，力�?0万人以上。全年归集住房公积金确保100亿元，力�?10亿元以上。全年发放住房公积金个人住房贷款65亿元。对于超�?5亿元的住房融资需求，通过融资分流�?5亿元以内。住房公积金贷款逾期率控制在0.01%以内�

主要工作任务�

1.加快制度推进，不断扩大政策受益面�?.发挥政策优势，助力实现宜居梦�?.强化资金管理，积极应对流动性紧张�?.加快信息化建设，提升服务水平�?.强化基础管理，加强制度和队伍建设�

第二部分　2018年度部门预算�

本表为空�

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市住房公积金管理中心部门预算的批复》（常财预�?018�?号）填列。）

常州市住房公积金管理中心2018年度收入、支出预算总计 2403.06万元，与上年相比收、支预算总计各增�?67.06万元，增�?.48%。主要原因是人员经费支出有所增长。其中：

（一）收入预算总计0万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计0万元�

�?）一般公共预算收入预�?万元，与上年相比增加0万元，增�?%�

�?）政府性基金收入预�?万元，与上年相比增加0万元，增�?%�

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增�?%�

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增�?%�

4．上年结余资金预算数�?万元。与上年相比增加0万元，增�?%�

（二）支出预算总计2403.06万元。包括：

1．医疗卫生与计划生育（类）支�?0.29万元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比增加50.29万元，此类支出为新增。主要原因是今年比去年细化了支出项目的分类�

2．城乡社区（类）支出2001.04万元，主要用于住房公积金管理中心机构运营。与上年相比减少234.41万元，减�?0.49%。主要原因是节约支出，减少了运营成本�

3.住房保障（类）支�?51.73万元，主要用于职工住房公积金和住房补贴费用的缴纳。与上年相比增加351.73万元，此类支出为新增。主要原因是今年比去年细化了支出项目的分类�

4．结转下年资金预算数�?2403.06万元，主要原因是住房公积金管理中心是自收自支事业单位，财政部门不安排收入，只对部门预算支出进行审批�

此外，基本支出预算数�?681.35万元。与上年相比增加242.52万元，增�?6.86%。主要原因是人员经费支出有所增长（包括基本工资、社会保障费用和住房公积金费用）�

项目支出预算数为721.71万元。与上年相比减少74.91万元，减�?.40%。主要原因是压缩了项目支出的数量，减少了支出�

二、收入预算情况说�

（本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《XX部门收支预算总表》收入数一致。）

常州市住房公积金管理中心本年收入预算合计0万元，其中：

一般公共预算收�?万元，占0%�

政府性预算收�?万元，占0%�

财政专户管理资金0万元，占0%�

其他资金0万元，占0%�

上年结余资金0万元，占0%�

三、支出预算情况说�

常州市住房公积金管理中心本年支出预算合计2403.06万元，其中：

基本支出1681.35万元，占69.97%�

项目支出721.71万元，占30.03%�

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

常州市住房公积金管理中心2018年度财政拨款收、支总预�?403.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增�?67.06万元，增�?.48%。主要原因是是人员经费支出有所增长�

五、财政拨款支出预算情况说�

（本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市住房公积金管理中心2018年财政拨款预算支�?403.06万元，占本年支出合计�?00%。与上年相比，财政拨款支出增�?67.06万元，增�?.48%。主要原因是人员经费支出有所增长�

其中�

（一）医疗卫生与计划生育（类）支�?0.29万元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比增加50.29万元，此类支出为新增。主要原因是今年比去年细化了支出项目的分类�

（二）城乡社区（类）支出2001.04万元，主要用于住房公积金管理中心机构运营。与上年相比减少234.41万元，减�?0.49%。主要原因是节约支出，减少了运营成本�

（三）住房保障（类）支出351.73万元，主要用于职工住房公积金和住房补贴费用的缴纳。与上年相比增加351.73万元，此类支出为新增。主要原因是今年比去年细化了支出项目的分类�

（按照“部门预算公开05� 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说�

（本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

常州市住房公积金管理中心2018年度财政拨款基本支出预算1681.35万元，其中：

（一）人员经�?477.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金。（按“部门预算公开06� 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写�

（二）公用经�?95.22万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。（按“部门预算公开06� 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写�

（三）对个人和家庭的补助经费8.49万元。主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06� 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写�

七、一般公共预算支出预算情况说�

（本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

常州市住房公积金管理中心2018年一般公共预算财政拨款支出预�?403.06万元，与上年相比增加167.06万元，增�?.48%。主要原因是人员经费支出有所增长�

八、一般公共预算基本支出预算情况说�

（本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

常州市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预�?681.35万元，其中：

（一）人员经�?477.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金。（按“部门预算公开06� 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写�

（二）公用经�?95.22万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。（按“部门预算公开06� 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写�

（三）对个人和家庭的补助经费8.49万元。主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06� 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写�

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

常州市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支�?万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支�?0.3万元，占“三公”经费的84.68%；公务接待费支出7.29万元，占“三公”经费的15.32 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支�?万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门连续两年没有安排出国费用�

2．公务用车购置及运行费预算支�?0.3万元。其中：

�?）公务用车购置预算支�?万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门连续多年没有安排新车购置费用�

�?）公务用车运行维护费预算支出40.3万元，比上年预算增加0万元，主要原因公务用车成本持平�

3．公务接待费预算支出7.29万元，比上年预算增加0万元，主要原因公务接待成本持平�

常州市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支�?4.11万元，比上年预算减少0.17万元，主要原因会议安排次数减少�

常州市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支�?2.66万元，比上年预算增加3万元，主要原因培训人数增加�

十、政府性基金预算支出预算情况说�

（本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市住房公积金管理中心2018年政府性基金支出预算支�?万元。与上年相比增加0万元，增�?%。主要原因是本部门没有政府性基金预算支出�

其中�

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支�?万元�

（按“部门预算公开10� 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写�

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说�

（本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支�?万元，与上年相比减少0万元，增�? %。主要原因是：本部门属于自收自支事业单位，没有一般公共预算机关运行经费。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说�

（本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2018年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支�?万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元�

十三、其他重要事项说�

（一）预算绩效目标设置情况说�

2018年本部门�?个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合�?万元�

（二）国有资本经营预算收支情�

2018年本部门国有资本经营预算收入�?万元，与上年相比增加0万元，增�?%。主要原因是：本部门没有国有资本经营预算收入。支出为0元，与上年相比增�?万元，增�?%。主要原因是：本部门没有国有资本经营预算支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，如果无增减变化，则注明与上年相同；）

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款�

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入�

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）�

四、其他资金：包括经营收入、其他收入等�

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出�

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出�

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出�

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费�