常州市住房公积金管理中心2016年度市级部门决算公开

第一部分 部门概况

一、部门职�

常州市住房公积金管理中心为直属常州市人民政府的正处级事业单位，对全市住房公积金实行统一管理。设归集管理处等9个处室，天宁、新北、钟�?个办事处，武进、金坛、溧�?个分中心�

常州市住房公积金管理中心按照国务院《住房公积金管理条例》的规定履行以下职责�

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况�

3.负责住房公积金的核算，指导、监督分支机构的内部核算�

4.审批住房公积金的提取、使用；

5.负责住房公积金的保值和归还�

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告�

7.负责对受委托银行进行住房公积金业务的管理和指导；

8.承办住房公积金管理委员会决定的其他事�

二、部门决算单位构成情�

住房公积金管理中心下设归集管理处、贷款管理处、计划财务处、法规内审处、信息管理处、监察室、办公室、人事教育处、客服管理处9个职能处室，下辖武进、金坛、溧阳三个分中心和天宁、新北、钟楼三个办事处�

住房公积金管理中心现有预算单位一个，即常州市住房公积金管理中心本级�

三�?016年度主要工作完成情况

1.增人扩面：全年实现新增开户单�?244家，完成全年计划�?02.75%，同比增�?.56%；新增开户职�?2.18万人，完成全年计划的152.24%，同比增�?.34%�

2.缴存提取：全年归集资�?1.93亿元（含结息），完成全年计划�?07.67%，同比增�?7.78%；提取住房公积金61.54亿元，同比增�?0.69%，提取率66.94%；截�?2月底，归集余�?43.66亿元，累计归集住房公积金579.58亿元�

3.贷款发放：全年发放住房公积金个人住房贷款1.87万户66.47亿元，贷款发放金额完成全年计划的110.78%，同比增�?6.06%；回收住房公积金贷款35.17亿元，同比增�?9.06%；截�?2月底，住房公积金个人住房贷款余额达到240.39亿元，累计发放住房公积金个人住房贷款454.29亿元�

全年发放公转商补息贷�?5亿元，同比增�?0.6%，累计发放公转商补息贷款98.79亿元，余�?5.38亿元�

4.资金运营：截�?2月底，全市住房公积金个贷�?8.66%；实现增值收�?.42亿元，完成全年计划的112.40%，同比下�?9.19%；个贷逾期�?.005‰�

第二部分 常州市住房公积金管理中心2016年度部门决算�

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算�

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 常州市住房公积金管理中心2016年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市住房公积金管理中心2016年度收入、支出总计2374.21万元，与上年相比收、支总计各增�?7.61万元，增�?.62%。主要原因是社会保障费用有所增加。其中：

（一）收入总计2374.21万元。包括：

1．财政拨款收�?374.21万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增�?7.61万元，增�?.62 %。主要原因是社会保障费用有所增加�

2．上级补助收�?万元�

3．事业收�?万元�

4．经营收�?万元�

5．附属单位上缴收�?万元�

6．其他收�?万元�

7．用事业基金弥补收支差额0万元�

8．年初结转和结余0万元�

（二）支出总计2374.21万元。包括：

1．城乡社区支出（类）2374.21万元，主要用于住房公积金中心管理费用支出。与上年相比增加57.61万元，增�?.62 %。主要原因是社会保障费用有所增加�

3．结余分�?万元�

4．年末结转和结余0万元�

二、收入决算情况说�

常州市住房公积金管理中心本年收入合计2374.21万元，其中：财政拨款收入2374.21万元，占100%；上级补助收�?万元；事业收�?万元；经营收�?万元；附属单位上缴收�?万元；其他收�?万元�

三、支出决算情况说�

常州市住房公积金管理中心本年支出合计2374.21万元，其中：基本支出2075.70万元，占87.43%；项目支�?98.51万元，占12.57%�

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市住房公积金管理中心2016年度财政拨款收、支总决�?374.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增�?7.61万元，增�?.62 %。主要原因是社会保障费用有所增加�

五、财政拨款支出决算情况说�

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市住房公积金管理中�?016年财政拨款支�?374.21万元，占本年支出合计�?00 %。与上年相比，财政拨款支出增�?7.61万元，增�?.62 %。主要原因是社会保障费用有所增加�

常州市住房公积金管理中心2016年度财政拨款支出年初预算�?374.21万元，支出决算为2374.21万元，完成年初预算的100%。其中：

城乡社区支出（类�

城乡社区管理事务（项）住宅建设与房地产市场监管。年初预算为2374.21万元，支出决算为2374.21万元，完成年初预算的100%�

六、财政拨款基本支出决算情况说�

常州市住房公积金管理中心2016年度财政拨款基本支出2075.70万元，其中：

（一）人员经�?892.40万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06� 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写�

（二）公用经�?83.30万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。（按“公开06� 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写�

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说�

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市住房公积金管理中�?016年一般公共预算财政拨款支�?374.21万元，与上年相比增加57.61万元，增�?.62%。主要原因是社会保障费用有所增加�

常州市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2374.21万元，支出决算为2374.21万元，完成年初预算的100%�

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说�

常州市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支�?570.70万元，其中：

（一）人员经�?892.40万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06� 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写�

（二）公用经�?83.30万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。（按“公开06� 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写�

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支�?万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支�?7.33万元，占“三公”经费的81.36 %；公务接待费支出8.55万元，占“三公”经费的18.64%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支�?万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团�?个，累计0人次�

2．公务用车购置及运行费支�?7.33万元。其中：

�?）公务用车购置决算支�?万元�

�?）公务用车运行维护费决算支出37.33万元，完成预算的92.63 %，比上年决算减少7.03万元，主要原因为严格执行公务用车有关规定，控制用车成本；决算数小于预算数的主要原因为严格执行公务用车有关规定，控制用车成本。公务用车运行维护费主要用于汽车油费、过桥过路费、维修保养费�?016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆�

3．公务接待费万元。其中：

�?）外事接待支�?万元，完成预算的0%�

�?）国内公务接待支�?.55万元，完成预算的87.16 %，比上年决算增加0.76万元，主要原因为2016年来常州中心参观学习的人数有所增加；决算数小于预算数的主要原因严格执行公务招待的有关规定，控制招待成本。国内公务接待主要为接待来常州中心参观学习的外地中心人员等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待115批次�?98人次。主要为接待来常州中心参观学习的外地中心人员等�

常州市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支�?.62万元，完成预算的68.23 %，比上年决算减少1万元，主要原因为严格执行会议管理规定，控制会议成本；决算数小于预算数的主要原因严格执行会议管理规定，控制会议成本�?016年度全年召开会议11个，参加会议580人次。主要为召开归集扩面专项会议、银行例会、基数调整培训会议等�

常州市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支�?2.65万元，完成预算的82.24%，比上年决算增加6.93万元，主要原因为参加培训的人数有所增加；决算数小于预算数的主要原因严格执行培训费支出有关规定，控制培训成本�?016年度全年组织培训15个，组织培训555人次。主要为培训组工、纪检、行政执法、会计继续教育、干部能力提升培训等�

十、政府性基金预算收入支出决算情况说�

本单位没有政府性基金预算收入支�

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说�

2016年本部门机关运行经费支出183.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2015年减�?2.57万元，降�?.42%。主要原因是本单位严格压缩成本开支，降低单位运行成本�

（二）政府采购支出决算情况说�

2016年度政府采购支出总额480.41万元，其中：政府采购货物支出278.51万元、政府采购服务支�?01.9万元。授予中小企业合同金�?01万元，占政府采购支出总额�?1.84%，其中：授予小微企业合同金额51万元，占政府采购支出总额�?0.62 %�

（三）国有资产占用情�

截至2016�?2�?1日，本部门共有车�?3辆，其中，一般公务用�?3辆；单位价�?00万元以上大型设备4台（套）�

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款�

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额�

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余�

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

（各部门应对“公开05� 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照�?016年政府收支分类科目》（财预�?014�?66号）支出科目结合单位实际情况进行解释�

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金�

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金�

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出�

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出�

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出�

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费�

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）